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　　碳酸锂期货市集的多空大战参预尖锐化，12月12日，碳酸锂期货主战场近月2401合约跌停，碳酸锂主力合约2407一大早触及跌停，下昼收盘，报收93100，下落8.59%，合约握仓量增至17.26万手，多空不对仍然握续。

　　“多头赌期货向现货价钱追思，也便是空头会在交割前认输，空头则赌多头莫得资金追保爆仓。”华南某期货东谈主士向财联社记者暗示，12月是决战时刻，两边事理齐很充分，当前是拼硬实力的时刻了，看谁能撑到临了。

　　近期已有中小私募陆续出现爆仓导致净值大幅波动。一家名为湘楚基金的中小私募发布《致投资者的一封信》暴露，12月7日，碳酸标的颠倒波动，公司关于新标的的市集预期不及，部分产物变成了大幅回撤，旗下产物在12月8日净值大幅下落跳跃10%。财联社记者了解到，该私募或剿袭卖出期权计策。

　　此外，另外一家中小私募旗下“名士方舟1号”产物净值大幅波动，仅12月以来，单日净值从大幅下落11%，到暴涨39%区间内往复横跳。

　　复盘12月以来碳酸锂期货行情，涨跌停挨次献艺。碳酸锂期货LC2401合约先是在12月4、5两个交往日接连跌停，到了12月6日跌幅收窄，随后在12月7日、8日两个交往日，阅历接连两天涨停。这也意味着，碳酸锂期货在上周阅历从跌停到涨停的“V”型回转行情。

　　而LC2401的期权合约对应的到期日在12月的第五个交往日（12月7日），即上周初度出现涨停板之际。本日该期权献艺“末乌轮”行情，LC2401-C-96000合约较最低点10元上升至收盘的4170元，涨幅高达400多倍。

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　　对此，有业内东谈主士指出，这次碳酸锂逼仓行情不错算是国内期货发展中的一个里程碑事件了，碳酸锂期货重复期权，岂论是逼多照旧逼空，除了斟酌期货和现货，还要斟酌期权，这让投资者的复杂性大幅提升。加多投资难度的同期，实践着机构的风控才调。

　　两只私募产物或因碳酸锂期货波动踩雷

　　12月11日，一家名为湘楚基金的中小私募发布了《致投资者的一封信》，在信中，公司暗示，12月7日，碳酸标的颠倒波动，公司关于新标的的市集预期不及，部分产物变成了大幅回撤。

　　字据12月8日更新净值暴露，该基金旗下“湘楚麓山三号”产物单日净值跌幅达到10.2%，从净值弧线上来看，断崖式下落。该产物为繁衍品计策，对标南华商品年内16.03%的涨幅，逾额收益为-10.92%。

　　湘楚基金暗示，为了抒发歉意，这次触及到的商酌产物，从回撤设立到2023年12月6日的净值技术，不收取任何功绩报恩。戒指12月8日，公司复权净值为1.0336,12月6日净值为1.1401。

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　　无专有偶，另外一家中小私募旗下“名士方舟1号”产物净值也在近期出现了大幅波动。字据私募排排网功绩展示来看，该基金为繁衍品计策，功绩波动极端大，在7月、8月分辩取得100.17%、91.62%的申诉率，但是到了11月，净值大幅回撤79.57%。

　　跟踪最近8个交往日的净值推崇来看，净值走势或与碳酸锂期货走势商酌度较高。12月1日、5日，单日净值下落达到9.08%、11.75%；到了12月8日、7日，碳酸锂主力合约大涨的情况下，净值得以快速设立，单日净值分辩达到了39.73%、12.22%。而此前6个交往日中，则“跌跌”不休。对此，有业内东谈主士分析以为，该基金可能是碳酸锂多头，况且剿袭了单一期权计策。才会导致暴涨暴跌，波动高大。

　　这种翻开大合的巨幅波动，拉永劫期周期来看，并不成给投资者带来较好的收益，该基金自2022年4月设立以来，收益率为3.47%，仅比功绩基准南华商品（2.44%）多出1%的逾额。

　　谈歉信复盘碳酸锂期权“心跳”三天

　　湘楚基金在致投资者的信中，详实复盘了这次净值大幅回撤的惊魂三天。

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　　具体来看，12月6日，碳酸钾期权LC2401行权日的前一天，公司计较了大致涨停板的价钱在95600，那时碳酸LC2401走势仍旧误差，斟酌到12月5日跌停，因此交往东谈主员下昼开仓了看涨期权，随后把握收盘，认购权柄金下落，触发了止盈条目，因此C100000合约以10元的价钱平仓，出于转动盈利的步履，交往东谈主员又加多了看涨期权的握仓。随后爽气2点半初始，LC2401有点反弹，那时反弹的权柄金价钱不算很高，出于对第二天行权95600涨停板的计较，以及跌停在83000，并莫得对看涨期权进行平仓，加开了看跌期权，以为这些合麇集在次日畴昔到期。

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　　12月7日，本日为碳酸锂行权日，早盘LC2401小幅高开，但是价钱不算高，由于碳酸锂此前易跌难涨的误差样式，交往东谈主员廉价平仓了看跌期权选拔赚钱了结。随后从9点20分初始LC2401一直颤动，直到10点初始飞速拉升，况且在10点12分封住涨停板。此时C96000权柄金价钱初始飞速上升，交往东谈主员开仓了看跌期权进行对冲，随后陆续下移络续开仓了看跌期权。但是看涨期权权柄金依旧莫得要回调的意愿，由于碳酸锂标的上市期间较短，历史波动数据标本较少，模子只对部分合约下达平仓请示，交往东谈主员只平仓了部分看涨合约，关于其他抱有不会行权的荣幸心态，莫得实时平仓通盘的认购端合约。导致临了收盘被行权了通盘的看涨合约，换成了期货空单。

　　到了12月8日，蚁合竞价阶段，公司初始竞价平仓，挂了涨停板价钱，但是封单太多，导致一直莫得成交，此外也想通过买入次月以及远月的LC2402至LC2411期货多单进行对锁，但是其他月份合约相通封住涨停，开仓相通没开进去。随后又通过看涨期权对冲，但是价钱涨停导致开仓的数目未几，对冲比例莫得作念到1:1，只作念到了2:1的期货对期权比例。因此部分产物变成大幅回撤，且只可比及下个交往日开盘平仓。

　　12月11日，公司为了止损风险，仍是挂涨停板把通盘合约平仓料理。

　　致衍基金基金司理沈发鹏对这一事件进行了解读，他暗示，该私募的计策以卖出期权计策为主。“这类私募基于标的实质波动不会放大，或者沿着某个所在握续运行，趁势介入赚期间耗尽与波动率溢价的逾额。”

　　他分析，淌若是基于这种神色介入，那么12月6日靠近跌停“V”反后，便应当瞩目在期权操作上启动风控机制。但是在期价出现反弹时，该私募莫得第一期间把看涨期权的卖单平仓，反而加仓看跌期权的卖单，以此对冲delta，“这个神色是属于在不是脱落颠倒情况下卖方对冲的旧例操作，即通过加多敞口的神色进行对冲。”

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　　但他也强调，当市集出现“黑天鹅”时，加多敞口的操作神色反而风险更大。

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　　另外，他还算计，由于把握到期日，期权合约面对期间价值的归零，因此，该私募为了达到见识收益率，约略还出现“超卖”的情况。“期权的期间价值总和大致不错等于期权卖方不错得到的权柄金总和，淌若想要赚取相通的期间价值总和，那么越把握到期日可能要卖出更多张期权合约，这就可能导致了他们卖的张数远远跳跃了自己能承载的极限。”

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　　期权与期货投资中枢在风控

近日，中国驻韩大使邢海明在会见韩国最大在野党党首李在明时，直截了当地告诉韩国朋友，不要认为美国一定会赢得这场中美博弈，也不要把赌注全押在美国身上，这是一种误判。尽管会谈内容无敏感性，还是遭到韩方执政当局的强烈抗议，甚至发展到韩国叫嚣驱逐外交大使。这一事件反映了当前中韩关系的紧张局势，再联系到此前韩总统尹锡悦公开干涉台海问题，可以进一步确定了韩国选边站队美国了。这是妥妥的小国作妖，自个作死，犹如当前的乌克兰。不要忘了，乌克兰也是如此。先是选边站队，后是步步作死的节奏，最后就变成了当前战火纷飞的乌克兰。可以说俄乌战争之前，乌克兰总统也是如同当下的韩总统一般，把宝压在美国，认为美国一定会赢。事实证明这是一种误判，现在被我驻韩大使指出已经这么做了的韩国和那些同样这么做的东欧国家这种做法，只是不愿意接受这个现实，进行歇斯底里挣扎把矛头对准了揭露事实的人，这妥妥就是做了坏事被人揭穿后的表现。既然韩国自己作妖，作死，中国也不会再惯着你了。

　　湘楚基金在反想这次回撤的原因时暗示，碳酸锂标的上市期间较短，新标的涨幅超出市集预期，历史波动数据标本较少，也没商酌注市集基本面热烈的炒作思路，尽管这次握仓莫得跳跃单标的风控目的8%，但标的的顶点波动仍变成较大赔本。因此，公司关于新标的的上市交往和握仓划定、风控目的，齐会进行重新计较和目的审定，根绝雷同的风险发生。

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　　这就触及期权合约的风控，在沈发鹏看来，从投资理念角度看，期权卖方应瞩目几项中枢不竭：一是卖单量不不错卓绝风险承载极限；二是需要尊重市集的礼貌。

　　沈发鹏暗示，当市集卖方原来是出售“黑天鹅”的后尾风险，淌若市集原来就还是超出了历史的旧例波动状况下，就要严慎选拔是否参与。因为在碳酸锂期权初度到期之前，碳酸锂期货还是承接跌停两天，它的波动还是是超旧例的，在超旧例的情况之下，这类期权卖出操作，我以为有点不睬智。

　　他强调，关于期权卖方而言，事先风控是关键。“这次事件中枢原因照往事先风控不及够，期权卖方的风控70%需要在事先作念好。在后期涨停以后，他们还是莫得太多太好的风控空间了。”

　　此外，也有不雅点以为，在这次事件中，湘楚基金在被行权换成期货空单后，淌若有弥散资金加多保证金，约略不错在尔后下落中弥补回损失。对此，市集分析东谈主士以为se8088，从机构角度开赴，湘楚基金止损的操作是莫得问题的。“账面赔本这样多，风控会选拔平仓止损而不是选拔追保，再加多风险。”